建元信托股份有限公司公告

证券代码：600816               证券简称：ST 建元               编号：临 2023-071

(资料图片仅供参考)

                建元信托股份有限公司

              存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市

公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，建元信

托股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2023 年半年度募集资金存放

与实际使用情况作如下专项报告：

   一、募集资金基本情况

 （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可〔2023〕291 号）核准，公司向特定对象上海砥安投资管理有限公

司发行人民币普通股 4,375,310,335 股，每股价格人民币 2.06 元。公司于 2023 年 4

月 19 日收到主承销商中信证券股份有限公司划转的股票募集款 8,981,339,290.10 元

（ 发 行 收 入 9,013,139,290.10 元 ， 扣除 承 销 费 、保 荐 费 及 持续 督 导 费含 税 金 额

出具的《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA11626 号）予以验证。

   （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

   截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金金额 8,971,942,294.58 元（含

利息收入 374,222.47 元，下同），募集资金账户余额为 0 元。其中，2023 年上半年

度使用募集资金 8,971,942,294.58 元。本次募集资金用于充实公司资本金。

   二、募集资金管理情况

   为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司依照有关法律法规要

                                           建元信托股份有限公司公告

求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，该制

度经公司 2008 年 1 月 11 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过。

     根据《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金采取了专户

存储制度。公司在上海农村商业银行股份有限公司开立了募集资金监管账户，同时

与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，

《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监

管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期

末，公司在上海农村商业银行股份有限公司存放的募集资金己按规定使用完毕，募

集资金存储情况如下：

                                               截 至 2023 年

序号 开户公司           开户银行        银行账户             6 月 30 日余

                                               额

      建元信 托股份有    上海农 村商业银

      限公司         行股份有限公司

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

     （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

     公司向特定对象发行股票募集资金净额为 8,971,568,072.11 元，截至 2023 年 6

月 30 日，累计已使用募集资金 8,971,942,294.58 元。本报告期募集资金投资项目资

金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。截至报告期末，募集资金己按规

定使用完毕。

     （二）募投项目先期投入及置换情况

     本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

     （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

     本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

     （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

     本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

     （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

     本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

     （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

     本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

                                      建元信托股份有限公司公告

  （七）节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  截至 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金专项存储及使用管理制

度》的规定存放、管理及使用募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存

在募集资金管理与使用违规的情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告于 2023 年 7 月 27 日经董事会批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  特此公告。

                               建元信托股份有限公司董事会

                                    二〇二三年七月二十八日

                                                                                                   建元信托股份有限公司公告

附表 1：

                                               募集资金使用情况对照表

                                                                                                       单位：人民币 万元

          募集资金总额                         897,156.81                      本年度投入募集资金总额                      897,194.23

         变更用途的募集资金

             总额

                                                                         已累计投入募集资金总额                       897,194.23

         变更用途的募集资金

            总额比例

                                                                         截至期末                 项目                 项目

        已变更

                                                                         累计投入                 达到                 可行

        项目，                                                                         截至期末投          本年    是否

                                  截至期末承                     截至期末累        金额与承                 预定                 性是

承诺投     含部分   募集资金承    调整后投资                   本年度投入                                入进度            度实    达到

                                  诺投入金额                     计投入金额        诺投入金                 可使                 否发

资项目     变更    诺投资总额    总额                      金额                                   （%）(4)＝        现的    预计

                                  (1)                       (2)          额的差额                 用状                 生重

        （如                                                                          (2)/(1)        效益    效益

                                                                         (3)＝(2)-             态日                 大变

        有）

                                                                         (1)（注）               期                  化

充 实 公

司 资 本 —   897,156.81 897,156.81   897,156.81   897,194.23   897,194.23     37.42      100%    —    —      —        否

金

合计    —   897,156.81 897,156.81   897,156.81   897,194.23   897,194.23     37.42      100%    —    —      —        —

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                             不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                               不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                              不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                              不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                         不适用

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                         不适用

募集资金结余的金额及形成原因                                 不适用

募集资金其他使用情况                                     不适用

注：差额为募集资金利息收入。

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